Chỉ báo kỹ thuật trong Forex: Khái niệm & cách thức kết hợp

Chỉ báo kỹ thuật là một trong những khái niệm mà bạn sẽ sớm gặp trong giao dịch forex. Rất nhiều trader sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong những phân tích và giao dịch của mình. Thậm chí có những trader hành động giá cũng sẽ kết hợp thêm chỉ báo để cải thiện kết quả giao dịch.

Nếu bạn mới bước chân vào giao dịch thì chắc chắn bạn sẽ thấy rất choáng ngợp với một rừng các chỉ báo kỹ thuật và đôi khi chỉ nhìn thấy cái tên toàn là tiếng Anh thôi cũng khiến cho bạn cảm thấy khó có thể nhớ nổi chúng. Và vẫn một lời khuyên cũ cho các bạn, đừng cố nhớ và cũng đừng cố học hết tất cả những chỉ báo này, vì việc này sẽ chỉ khiến bạn thêm rối. Thay vào đó hãy học cách phân loại chỉ báo và từ trong các nhóm phân loại đó lựa chọn ra một hoặc 2 chỉ báo để nắm được cách hoạt động của chúng. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho các bạn rất nhiều.

chỉ báo kỹ thuật

Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn những kiến thức cơ bản cần nắm về chỉ báo và cách thức tiếp cận đúng đắn để có thể vận dụng một chỉ báo vào trong việc giao dịch.

Phân loại 4 chỉ báo kỹ thuật

Mặc dù bạn thấy có hàng chục hàng trăm chỉ báo được trader sử dụng thế nhưng chúng cũng thuộc một trong bốn nhóm chỉ báo lớn bên dưới đây:

  • Chỉ báo xu hướng (Trend indicators): Loại chỉ báo này chủ yếu giúp trader xác định được xu hướng hoặc sự thay đổi của xu hướng. Đường trung bình động là chỉ báo điển hình cho loại này. Ngoài ra còn các chỉ báo khác như: Bollinger Bands, ADX, Parabolic SAR,…
  • Chỉ báo động lượng (Momentum indicators): đây là loại chỉ báo giúp trader nhận biết được động lượng của thị trường tại một thời điểm cụ thể. Như chỉ báo Stochastic, RSI, CCI,…
  • Chỉ báo biến động (Volatility indicators): Loại chỉ báo này giúp bạn có thể xác định được mức độ biến động giá của thị trường. Chẳng hạn như chỉ báo ATR.
  • Chỉ báo khối lượng (Volume indicators): Loại chỉ báo này có vai trò cung cấp thông tin về khối lượng trong thị trường. Tuy nhiên, chỉ báo này sẽ hữu ích hơn trong thị trường chứng khoán. Còn thị trường forex là thị trường phi tập trung nên việc đo lường khối lượng sẽ gặp khó khăn hơn. Đại diện cho chỉ báo khối lượng là chỉ báo Volume, OBV,…

Lưu ý:

Bạn không nhất thiết phải nắm được toàn bộ những chỉ báo này. Như mình đã nói, tốt nhất nên lựa chọn mỗi loại một chỉ báo và đào sâu tìm hiểu chỉ báo đó. Những chỉ báo còn lại tuy có công thức tính toán khác nhau nhưng vai trò cũng sẽ tương ứng nên việc tìm hiểu những chỉ báo cùng loại sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nếu bạn cứ khăng khăng muốn tìm hiểu hết các chỉ báo cùng một lúc thì chắc chắn bạn sẽ bị ngợp và sẽ bị bế tắc trong việc áp dụng chỉ báo vào giao dịch.

Trong 4 loại chỉ báo trên, thì chúng còn được phân ra 2 loại chỉ báo khác nữa đó là chỉ báo sớm (Leading indicators) và chỉ báo trễ (Lagging indicators).

Chỉ báo sớm (Leading indicators)

Chỉ báo sớm hay còn gọi là chỉ báo dẫn dắt sẽ cung cấp cho trader những tín hiệu kịp thời điểm thậm chí có thể là các tín hiệu sớm. Sử dụng chỉ báo này sẽ giúp bạn bắt kịp động thái của thị trường. Nhưng đổi lại nó lại có nhiều tín hiệu nhiễu và nếu như bạn không biết các lọc lại các tín hiệu thì việc áp dụng chỉ báo này sẽ không được hiệu quả.

Loại chỉ báo được xếp vào leading indicator là chỉ báo dao động lượng như chỉ báo stochastic và chỉ báo RSI.

Chỉ báo RSI

Hình bên dưới là chỉ báo RSI:

chỉ báo RSI

RSI là một chỉ báo giúp trader đo lương động lượng và mức độ dao động của thị trường. Theo đó RSI sẽ cung cấp cho trader các tín hiệu quá mua quá bán.

Khi giá vượt mức 70 thì cho thấy thị trường rơi vào trạng thái quá mua và ngược lại nếu RSI vượt mức 30 cho thấy thị trường rơi vào trạng thái quá bán.

Đây chỉ là thông tin mà RSI cung cấp, bất cứ trader nào sử dụng nó cũng đều có sự chắt lọc lại. Tức là cần thêm sự xác nhận. Có thể thấy thông tin RSI cung cấp khá đơn giản và cũng khá ít. Nhưng lại rất phù hợp với người mới. Mình kiến nghị các bạn nên dành chút thời gian tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo này.

Chỉ báo trễ (Lagging indicators)

Chỉ báo trễ là chỉ báo đi sau giá, nó thể hiện cho chúng ta thấy sự chậm trễ so với động thái của thị trường. Tức là thị trường hay xu hướng hoặc tín hiệu đã xảy ra rồi thì chỉ báo mới bắt đầu cung cấp cho chúng ta thông tin đó.

Chỉ báo này khó có thể giúp trader đưa ra được sựu dự báo chính xác nhưng nếu trader sử dụng chúng để xác nhận thêm về cơ hội giao dịch thì sẽ tốt hơn. Đổi lại loại chỉ báo này lại ít khi có tín hiệu nhiễu, khả năng chính xác của chúng cũng sẽ cao hơn.

Đường trung bình động là chỉ báo điển hình cho loại indicator này.

Đường trung bình động (MA)

Các bạn nhìn hình bên dưới, đó chính là đường trung bình động EMA 50:

Đường trung bình động

Đường trung bình động là chỉ báo đi sau giá, thể hiện mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Theo đó nếu giá nằm ben dưới mức giá trung bình này sẽ cho thấy thị trường có khả năng giảm giá và ngược lại nếu giá nằm trên mức giá trung bình này cho thấy thị trường có khả năng tăng giá.

Dựa vào đặc tính trên của đường trung bình, trader thường sử dụng đường trung bình để xác định xu hướng.

  • Nếu giá nằm trên đường trung bình thì có khả năng thị trường nằm trong xu hướng tăng.
  • Nếu giá nằm dưới đường trung bình thì khả năng thị trường nằm trong xu hướng giảm.

Ngoài đường trung bình động (MA) và chỉ báo RSI các bạn có thể tìm hiểu thêm chỉ báo Bollinger Bands, Stochastic và ATR. Những chỉ báo này có thể kết hợp với nhau tạo nên một chiến lược mạnh mẽ để kiếm được lợi nhuận trong thị trường.

Kết hợp chỉ báo kỹ thuật đúng cách

Việc kết hợp chỉ báo là điều cần thiết vì mỗi một chỉ báo đều sẽ có những vai trò nhất định. Chúng không đủ để giúp trader có được một chiến lược hoàn chỉnh. Vậy nên trader cần kết hợp chỉ báo khác để bù đắp lại những thông tin còn thiếu mà một chỉ báo đơn lẻ không cung cấp được.

Ví dụ bạn giao dịch theo xu hướng thì có thể sử dụng chỉ báo đường trung bình động để xác định xu hướng và sử dụng chỉ báo stochastic để xác định sự yếu đi của cú hồi và dùng thêm hành động giá để xác nhận tín hiệu vào lệnh.

Thực tế đa số trader đa phần đều không biết cách kết hợp chỉ báo kỹ thuật. hầu hết chúng ta đều kết hợp tùm lum các chỉ báo, cùng phân loại có mà khác phân loại cũng có luôn. Có trader dùng nhiều chỉ báo tới nỗi không thấy được biểu đồ giá đâu cả. Và những kiểu này đa phần đều do tự chế mà ra.

Kết hợp chỉ báo kỹ thuật đúng cách

Việc kết hợp chỉ báo không đúng cách như vậy không những sẽ khiến kết quả giao dịch càng ngày càng tệ đi mà làm cho trader sẽ thêm nản trong việc tìm kiếm phương thức giao dịch dịch phù hợp.

Một điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ rằng, nếu kết hợp chỉ báo đúng cách thì đó chính là lợi thế giao dịch giúp bạn kiếm được lợi nhuận. Nếu bạn kết hợp chỉ báo sai cách thì dù bạn có giao dịch lâu hơn nữa cũng chẳng có kết quả gì cả.

Ở bài viết này khó có thể nói chi tiết về cách kết hợp chỉ báo và hình thành chiến lược được. Nên mình sẽ lưu ý các bạn một vài điểm quan trọng trong việc kết hợp chỉ báo nhé.

Lưu ý khi kết hợp chỉ báo kỹ thuật

  • Không nên kết hợp quá nhiều chỉ báo vì nó không chỉ khiến bạn bị rối mà còn cho bạn nhiều tín hiệu sai lệch kém hiệu quả.
  • Không nên dùng nhiều hơn 2 phân loại chỉ báo trong một chiến lược. Ví dụ như nếu bạn đã dùng Stochastic rồi thì đừng nên dùng thêm CCI hay RSI nẵ vì chúng đều là chỉ báo dao động, đều là chỉ báo cho tín hiệu quá mua quá bán và sự khác nhau trong tín hiệu sẽ khiến bạn bị mâu thuẫn.
  • Xác định và sử dụng đúng vai trò của chỉ báo. Muốn vậy thì bạn cần phải phân loại được chỉ báo mà bạn đang sử dụng thuộc phân loại nào và cần tìm hiểu sâu tín hiệu mà chỉ báo đó cung cấp.

Các bạn tham khảo bài viết nhé!

Nice Day!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 25

No votes so far! Be the first to rate this post.

No Comments

Give a comment